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公司

对外投资融资管理制度

中国·北京总则

为***（以下简称“公司”）对外投资融资行为，降低对外投资及融资风险，提高对外投资及融资收益，依照《中华人民共***法》（以下简称“《公司法》”）《全国中小企业股份转让系统***治理规则》《全国中小企业股份转让系统***信息披露规则》等相关法律法规和《章程》（以下简称“《公司章程》”），***的具体情况，制定本制度。

本制度所称的对外投资，***以货币资金出资，或将权益、股权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产作价出资依照本条下款规定的形式进行投资的行为。公司通过收购、置换、出售或其他方式***对外投资的资产增加或减少的行为也适用于本制度。

对外投资的形式包括：（一）风险性投资，主***购入的能随时变现的投资，包括证券、期货、期权、外汇及投资基金等。对小额***、商业银行、***、***、***等金***投资视同为风险投资；（二）长期股权投资，主***投出的不能随时变现或不准备随时变现的股权投资；（三）委托理财。

本制度所称委托理财***在国家政策允许及控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，对自有闲置资金通过商业银行理财及其他理财工具进行运作和管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。

本制度所称融资是指股权融资、债权融资等方式获得资金的行为，包括增资扩股、借款、发行债券等。

公司所有投资融资行为必须符合国家有关法规及产业政策，***长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有***的可持续发展，有预期的投资回报，有利于***财务费用，有利于***的整体经济效益。

各项对外投资融资审批权***，公司控***（以下简称“子公司”）无权批准对外投资融资。***拟进行对外投资融资，应先将方案及相关材***，在公司履行相关程序并获批准后方可***实施。

投资及融资决策

公司对外投资融资（除股票发行外）的决策机构为股东大会、董事会或总经理。

以下对外投资融资交易由董事会审议批准：（1）交易涉及资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金***最近一个会计年度经审计总资产的10%以上；（2）交易涉及的资产净额或成交金***最近一个会计年度经审计净资产绝对值的10％以上，且超过300万元的。

以下对外投资及融资事项，由董事会审议后，交公司股东大会批准：（1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金***最近一个会计年度经审计总资产的50%以上；或（2）交易涉及的资产净额或成交金***最近一个会计年度经审计净资产绝对值的50%以上，且超过1500万的。

董事会审议标准以下的对外投资及融资事项，由总经理在听取总经理办公会成员意见的前提下，作出决定并将有关详细材料报董事会、监事会备案。

除此以外的任何部门和个人均无***对外投资及融资作出决定。

上述规定的成交金额， 是指支付的交易金额和承担的债务及费用等。交易安排涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额或者根据设定条件确定金额的，预计最高金额为成交金额。

在董事会或股东大会审议对外投资融资事项以前，公司应向全体董事或股东提供拟投资项目的可行性研究报告及相关资料，以及融资方案，以便其作出决策。

公司股票发行融资事项，应由根据《公司法》等相关法律法规规范性文件及全国***监管要求，以及《公司章程》规定履行审批程序。

公司对外投资设立有限******，按照《公司 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 、委托经营、委托理财、赠与、承包、租赁等）的订立、变更和终止；

大额银行退票；

重大经营性或非经营性亏损；

遭受重大损失；

重大行政处罚；

证券监管部门规定的其他事项。

附则

本制度未尽事宜，依据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定执行。

本制度的有关条款与《公司法》等法律、法规或者《公司章程》的规定相冲突的，按法律、法规或者《公司章程》的规定执行，必要时修订本制度。

本制度所称“以下”，含本数；“超过”，不含本数。

本制***董事会拟订，***股东大会审议通过之日起生效并执行，修改时亦同。

本制***董事会负责解释。

（以下无正文）

公司

2023年 月 日

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