ERP流程图
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一、销售部分：
（一）销售流程：
编号：AKSL-SA-01
业务编号
SA-001
业务名称
销售业务
流程适用范围
赊销、现销、分期收款销售等
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
销售内勤
销售管理模块中录入销售订单、发货通知
录入、审核、复核
库房记账人员
库存管理模块中销售出库审核确认
审核
材料成本会计
存货核算模块中记账、制单
记账、制单
应收往来会计
应收账款模块中结转收入、应收往来核算
审核、核销、制单
相关部门或岗位
客户
销售内勤
销售内勤
库房记账员
材料成本会计/往来会计
具体工作流程
流
程
描
述
销售订单审核：一审：省区经理，二审：营销总监，三审：财务，四审：总经理
销售发票：销售发票（专用）和销售发票（普通）二种
财务往来会计根据销售内勤销售发票进行复核，手工开具销售专用发票、销售普通发票，并在【应收账款】模块中对销售发票进行审核处理，形成应收账款往来；
【销售管理】模块中审核后的销售订单自动传递到【库存管理】模块生成销售出库单。实物出库后，库房记账人员根据将销售出库单（一式四联，库房留存、材料成本会计、销售内勤、客户）进行审核打印留存，打印出来后进行手工签字确认。
发货通知单审核：一审：省区经理，二审：营销总监，三审：财务，四审：总经理
销售出库审核：由库管根据发货通知单核对型号及数量无误后自行审核并发货。
（二）、销售退货业务：
编号：AKSL-SA-02
业务编号
SA-002
业务名称
销售退货业务
业务流程简述
销售退货业务处理
流程适用范围
销售退货业务处理流程
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
销售内勤
销售订单、销售退货
录入
质量检验
退货质量审核
增加、审核
库房
销售出库单（红字）
审核
财务成本核算
记账、制单
结转退货成本
财务往来
进行冲款
往来核销
相关部门或岗位
销售助理
质量检验
库 房
财务
具体操作流程
描述
退货业务需要严格的审批程序，销售助理在【销售管理】模块参照原销售订单或发货通知单生成销售退货单（一式五联，经总调、财务、库房），合同数额较大时需要总裁批准；审批完成后，货物***后，由销售助理对销售退货单进行审核处理。
如果是已开发票的退货，销售助理在【销售管理】模块根据销售退货单开具红字开票通知，进行复核处理。
财务往来会计在【应收账款】模块冲销客户欠款或付款；材料成本会计在【存货核算】模块核算退货成本。
操作要点：
1、未开票前退货：
填制退货单，【销售管理】—【业务】—【发货】—【销售退货单】
销售退货单参照销售发货单生成，参照发货单生成的退货单自动冲减发货单的未开票数量。开票时参照发货单即可，开票数量为冲减后的数量。
开票后退货处理：
填制退货单，【销售管理】—【业务】—【发货】—【销售退货单】
填制红字发票，【销售管理】—【业务】—【开票】—【红字销售普通发票】
参照原有合同录入退货单，根据退货单开具红字销售发票，冲原有应收账款。
对冲应收账款，【应收账款】—【业务】—【日常处理】—【转账】--【红票对冲】财务往来会计在应收账款进行红蓝票对冲，自动对冲开票后的退货。
二、采购部分
（一）生产采购计划
编号：AKSL-PU-03
业务编号
PU-001
业务名称
采购计划编制
业务流程简述
根据审核确认后的产品预测（销售计划）、物资需求订单，综合考虑库存结存、损耗率等运算因素，进行规划生产计划，采购计划，进行下达生产订单。
流程适用范围
采购计划、生产订单编制
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
设计员
需求录入
总调室
规划运算
录入、审核、记账
车间主管
审核确认
相关部门或岗位
设计员
销售部门
生产计划
库房记账
具体工作流程
描
述
（二）普通采购业务
编号：AKSL-PU-04
业务编号
PU-002
业务名称
采购业务
业务流程简述
普通采购业务处理
流程适用范围
适用于原材料、委外加工（包工包料）、研发用材料及其 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 外加工处理：
编号：AKSL-ST-16
业务编号
ST-006
业务名称
外协加工处理
业务流程简述
委外加工半产品加工业务处理
流程适用范围
以下业务仅适用于产品的委外加工
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
生产
委外加工任务单
录入、审核
库房
委外加工完工处理
录入、审核
库房记账
核算成本费用
记账、统计
财务往来
进行委外加工费挂账
往来付款
相关部门或岗位
外协加工单位
生产
质检
库 房
财务
具体工作流程
描
述
操作要点：
委外加工费用需要以委外加工送货入库的数量进行统计委外加工费用，按月统计每种产品发生的费用金额。
五、存货核算流程：
（一）存货核算处理流程：
编号：AKSL-IA-18
业务编号
IA001
业务名称
存货核算处理流程
业务流程简述
材料成本会计根据本月库房出入库单据进行相应处理核算出入库成本，生成相关材料的出入库核算凭证。
流程适用范围
原材料、半成品、产成品出入库核算
业务相关岗位
具体流程
库存管理
存货核算
成本管理
描述
七、财务核算
（一）应收账款核算流程
编号：AKSL-AR-21
业务流程
销售产品及劳务形成的应收账款挂账及核销
业务相关岗位
具体流程
销售内勤
财务往来
财务出纳
描
述
销售助理根据客户要求在【销售管理】模块中开具开票通知单，确认无误后在【销售管理】模块对开票通知单进行复核。
财务往来会计在【应收账款】模块检查销售助理传递来的开票通知单，进行审核，生成应收凭证。
借：应收账款
贷：产品销售收入—xxxx产品
应交税金-应交增值税-销项税金
销售人员向客户催收货款，客户货款划***后，财务往来会计在【应收账款】模块中录入收款单，进行核销客户应收账款，生成核销凭证。
收款单进行制单： 核销制单：
借：银行存款 借：预收账款
贷： 应收账款（预收账款） 贷： 应收账款
财务收纳员打印收款单，业务员或客户进行签字确认，出纳出进行入账，登记现金日记账和银行日记账。
（二）应付账款核算流程
编号：AKSL-AP-022
业务编号
AP001
业务名称
应付账款形成（付款）管理
流程适用范围
应付账款挂账、付款核销处理
业务相关岗位
具体流程
采购人员
财务往来
财务出纳
描
述
重点提示: 采购人员需注意，如果是新的供应商，系统中没有供应商档案的，需及时进行添加。对不在供应商档案之列的，将不予付款。
八、质量管理
（一）、采购检验
编号：AKSL-QM-024
业务编号
QM-001
业务名称
采购检验业务
业务流程简述
采购业务处理
流程适用范围
适用于原材料采购检验。
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
采购员
采购到货
录入
质检
采购检验单、采购不良品处理单
增加、审核
库房
采购入库单
填加、
相关部门或岗位
采购员
检验
库房
具体工作流程
描
述
采购报检单由采购员根据到货通知单下推生成并审核
（二）、成品检验
编号：AKSL-QM-025
业务编号
QM-002
业务名称
成品检验
业务流程简述
成品检验业务处理
流程适用范围
适用于成品检验。
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
生产
采购订单、采购到货
录入
质检
成品报检单、成品检验单、成品不良品处理单
增加、审核
库房
采购入库单
填加、
相关部门或岗位
生产
检验
库房
具体工作流程
描述
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